Fenomén stability bankovní soustavy ČR v řízení úrokového rizika podniku
| Autoři | |
|---|---|
| Rok publikování | 2016 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | Řízení a modelování finančních rizik |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Obor | Ekonomie |
| Klíčová slova | CZ banking system; stability; interes rate risk |
| Přiložené soubory | |
| Popis | Cílem příspěvku je pro potřeby řízení rizik podnikatelského subjektu popsat a zhodnotit vliv stability bankovního sektoru ČR na řízení ceny kapitálu centrální bankou. Metodickým základem příspěvku je statistické a kybernetické vnímání a hodnocení stability, v daném případě stability procesů řízení ceny kapitálu na úrovni komerční sazby. Novost příspěvku spočívá v aplikaci kybernetických přístupů pro hodnocení stability bankovního sektoru a v konfrontaci výsledků těchto přístupů s přístupy statistickými, zde chápané jako přístupy tradiční. K očekávaným výsledkům příspěvku patří především podání důkazu, že nasazením kybernetických přístupů v dané oblasti je možné dosáhnout nové kvality v popisu a hodnocení stability bankovního sektoru ČR a to se speciálním zaměřením na procesy řízení ceny kapitálu. |